PRO.3 Financije

Glavna knjiga i saldakonti

• dvostruko knjiženje poslovnih događaja preko temeljnice;
• sifrant konta, poslovnih partnera, APP;
• ispis kartica saldakonta;
• ispis kartica glavne knjige;
• ispis otvorenih stavaka;
• ispis opomena i obračun kamata;
• ispis analitičke bilance, zaključnog lista;
• lančani pregledi od razreda do kartice konta ili poslovnog partnerja;
• godišnje obrade: zatvaranje R4 i R7, prijelaz u novu godinu;
• sifranti atributa, vrsta knjizenja i tipova dokumenata;
• ispis troškovnika po odabranim atributima;
• uvoz platnog prometa iz banke i APP preko interneta te automatska izrada temeljica;

Devizno knjiženje:

• sifranti valuta, vrste tečajeva i dnevni tečaj, uvoz tečajeva preko interneta;
• svaki poslovni događaj se može proknjižiti valutno, u saldakontima pa se izvede izračun tečajnih razlika i prevrednovanje;
• oblikovanje i ispis obrasca 14 ( INO nalozi );
• izvještaj za Narodnu banku.

Analize poslovanja:

• pregled dospjelosti računa;
• dekadni pregled računa;
• predviđeni priljevi i odljevi u saldakontima;
• partneri sa največim prometima;
• statistika partnera;
• otvorene stavke i promet;
• boniteti partnera;
• analize troškova i prihoda;
• pregled prometa po atributima (mjestima troška, projektima).

Kompenzacije:

• međusobna prebijanja;
• lančane kompenzacije;
• prijedlozi višestrukih prebijanja;
• specifikacija dokumenata po partnerima.

Krediti:

• evidencija i obračunavanje primljenih i datih kredita.

Obračun PDV

• ručni unos primljenih i izdanih računa;
• automatska podjela troškova po definiranim ključevima;
• uvoz podataka izdanih računa iz modula Komercijala;
• obračun poreza na dodanu vrijednost;
• razni ispisi Knjige primljenih računa, Knjige izdanih računa, Obrasca PDV-O;
• formiranje i prijenos temeljnica (primljeni, izdani računi, avansi, odobrenja, terećenja) u modul Glavna knjiga;

Likvidatura

Evidentiranje primljenih računa, zatvaranje primki sa zaprimljenim materialnim računima, ispis evidentiranih računa;

Platni promet  

Platni promet: printanje virmana, izvoz podataka u datoteku TKDIS (diskete, internet), formiranje i prijenos temeljnice uplata i računa u modul Glavna knjiga.

Blagajna  

Akcije:

• unos blagajničkih izdataka, primitaka i dnevnika;
• prijenosi u glavnu knjigu temeljnicom;
• rekapitulacija gotovine na dan.

Izvještaji:

• ispis izdataka, primitaka;
• ispis dnevnika;
• ispis stanja blagajne;
• ispis prometa blagajne;
• popis čekova.

Urudžbeni zapisnik

• unos primljene i izdane pošte:
• ispisi primljene i izdane pošte;
• kombinirani ispisi primljene pošte, izdane pošte te odgovora.

Putni nalozi  

Program pokriva problematiku obračunavanja putnih troškova. ispise i bitne parametre može definirati korisnik, što omogučuje fleksibilnost i neovisnost kod mogučih zakonskih i internih promjena obračunavanja putnih troškova.

Program omogućuje ispis:

• putnih naloga za pojedinačnog zaposlenika tj. za sve zaposlenike;
• ispis obračuna putnih troškova za pojedinačnog zaposlenika tj. za sve zaposlenike:
• po razdobljima
• po vrstama troškova (dnevnice, nočenja, putni troškovi, prijeđeni kilometri.),
• po valutama.

Program omogućava isplatu putnih troškova prilikom isplate plaće ili preko blagajne.

Osnovna sredstva   

Program je namjenjen vođenju evidencije osnovnih sredstava i obračunavanju amortizacije i revalorizacije te promjenama vrijednosti.

Glavne značajke programa su:

• jednostavan unos podataka,
• definiranje statusa osnovnih sredstava po mjesecima (priprema, korištenje, kvar,...),
• definiranje odgovarajuèih tipova knjiženja (nabava, amortizacija, revalorizacija, promjena vrijednosti, promjena nabavne vrijednosti, promjena otpisane vrijednosti,...),
• izgled podataka u obliki kartica.

Akcije:

• obračun amortizacije po dva stupnja amortizacije;
• vremenska amortizacija;
• revalorizacija i revalorizacija amortizacije;
• promjene vrijednosti (grupno po amortizacijskim skupinama ili pojedinačno);
• izračuni za odabrana mjesečna razdoblja;
• inventura laserskim čitačem (bar kod);
• prijenosi promjena u glavnu knjigu temeljnicom;
• izračuni za odabrani broj osnovnih sredstava, skupine osnovnih sredstava.

Izvještaji:

• dnevnik knjiženja sa svim promjenama vrijednosti
• dnevnik prijenosa osnovnih sredstava po mjestima troška i po lokacijama;
• inventurne liste;
• bogate rekapitulacije vrijednosti i izračuna (po kontima osnovnih sredstava, kontima otpisa i revalorizacije, mjestima troška, lokacijama, amortizacijskim i revalorizacijskim skupinama, raznim kombinacijama podataka);
• pregled obračuna amortizacije;
• pregled obračuna revalorizacije;
• pregled revalorizacije amortizacije;
• pregled promjena vrijednosti.